Perdagangan spread futures terjadi ketika trader secara bersamaan membuka dua kontrak futures di arah yang berlawanan untuk memanfaatkan perbedaan harga di antara mereka.

Jika Anda pernah berdagang kontrak berjangka (pers) abadi sebelumnya, Anda akan tahu bahwa kontrak berjangka sering kali memiliki banyak posisi tinggi dan rendah. Dengan perdagangan spread futures, Anda dapat mengurangi beberapa risiko ini dengan berfokus pada pergerakan harga relatif antara dua kontrak, bukan perubahan harga absolut. Strategi canggih ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan dari spread, sekaligus meminimalkan paparan terhadap volatilitas pasar secara keseluruhan — yang sangat bermanfaat dalam pasar yang sangat volatil seperti kripto.

Dalam artikel ini, kita akan mempelajari tentang perdagangan spread futures, cara kerjanya dalam praktik, dan mengapa trader dapat memilih pendekatan ini daripada perdagangan futures langsung. Kami juga akan membahas keuntungan utama dan potensi kerugian yang harus dipertimbangkan sebelum Anda memulai. Pada akhir artikel ini, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apakah perdagangan spread futures merupakan strategi yang sesuai untuk tujuan perdagangan dan toleransi risiko Anda.

Perdagangan spread futures adalah strategi canggih di mana trader secara bersamaan membuka dua 

 di arah yang berlawanan untuk memanfaatkan perbedaan harga di antara mereka, yang dikenal sebagai spread.

Tidak seperti metode perdagangan tradisional yang berfokus pada pergerakan harga absolut dari pembelian rendah dan penjualan tinggi, perdagangan spread menekankan hubungan harga relatif antara dua kontrak futures.

Perdagangan persebaran futures di pasar kripto

Di pasar kripto, perdagangan spread sering melibatkan kontrak berjangka yang akan kedaluwarsa dan 

, yang merupakan kontrak berjangka tanpa tanggal kedaluwarsa. Futures abadi memungkinkan trader untuk mempertahankan posisi tanpa batas waktu, menjadikannya populer untuk strategi perdagangan yang tersebar. Tujuan utama bagi trader spread future kripto adalah untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan spread, sekaligus meminimalkan paparan terhadap volatilitas pasar secara keseluruhan. Dengan berfokus pada pergerakan harga relatif antar kontrak, trader dapat mengurangi risiko mereka dan memanfaatkan inefisiensi pasar, bahkan di lingkungan yang sangat volatil seperti pasar kripto.

Bagaimana cara kerja perdagangan futures?

Meskipun eksekusi perdagangan spread futures mungkin tampak menakutkan, mekanismenya akan terasa lebih mudah dikelola setelah Anda terbiasa dengan bagian bergerak dari setiap perdagangan. Mulai dari merencanakan entri hingga memutuskan potensi spread lintas aset, kami akan membagikan kepada Anda semua yang perlu Anda ketahui terkait dengan perdagangan yang menyebar untuk kontrak berjangka kripto.

Keuntungan dari perdagangan spread futures

Perdagangan spread futures menawarkan beberapa keuntungan yang menjadikannya strategi yang menarik bagi trader di pasar kripto. Berikut adalah beberapa keuntungan utama yang patut dipertimbangkan

Karena netralitas pasarnya, perdagangan persebaran futures memberikan profil risiko yang lebih rendah

, menjadikannya sangat menguntungkan di pasar yang sangat volatil seperti kripto.

 Dengan berfokus pada perbedaan harga antara dua kontrak, trader dapat menikmati keuntungan dari spread sambil mengurangi paparan mereka terhadap volatilitas di seluruh pasar.

Misalnya, trader kripto yang membeli kontrak berjangka Bitcoin Maret 2025 dan menjual kontrak berjangka Bitcoin Juni 2025 dapat memperoleh keuntungan dari spread, terlepas dari apakah lonjakan atau anjloknya harga Bitcoin. Karena kedua kontrak kemungkinan akan terpengaruh oleh pergerakan pasar secara keseluruhan, trader dapat berfokus pada kinerja relatif di antara kedua kontrak tersebut, meminimalkan paparan terhadap volatilitas pasar yang lebih luas.

Banyak platform menawarkan persyaratan margin yang lebih rendah 

 untuk perdagangan spread, karena profil risikonya yang berkurang.

 Hal ini memungkinkan trader untuk mengontrol posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih sedikit, meningkatkan potensi keuntungan mereka, dan memberikan likuiditas tambahan. Misalnya, dengan menggunakan mode akun margin silang, trader dapat mengeksekusi perdagangan spread dengan margin di muka yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kontrak kontrak kontrak berjangka. Efisiensi modal ini memungkinkan trader untuk memaksimalkan kapasitas perdagangan mereka tanpa mengikat modal yang berlebihan dalam persyaratan margin.

Trader dapat mendiversifikasi portofolio mereka dengan terlibat dalam spread lintas aset berdasarkan kecenderungan yang ada. Strategi ini memungkinkan trader untuk mendapatkan keuntungan dari kinerja relatif berbagai proyek kripto. Misalnya, memperdagangkan futures Ether terhadap futures Bitcoin, atau membandingkan ekosistem kripto melalui perdagangan spread, dapat memberikan peluang untuk memanfaatkan perbedaan kinerja antar aset. Diversifikasi ini membantu menyebarkan risiko di berbagai aset, membuat strategi perdagangan lebih tahan terhadap fluktuasi pasar.

4. Perlindungan dari guncangan pasar eksternal

Spread trading menawarkan isolasi tambahan dari faktor fundamental eksternal, seperti perubahan regulasi atau pengumuman ekonomi yang dapat berdampak signifikan pada aset atau proyek tertentu di ruang kripto. Misalnya, jika pengumuman regulasi menyebabkan harga Bitcoin turun, dampak pada long leg dan short leg dari spread futures Bitcoin akan serupa, meminimalkan efek keseluruhan pada perdagangan. Insulasi ini membantu trader mempertahankan lingkungan perdagangan yang lebih stabil meskipun ada pengaruh pasar eksternal.

Perdagangan spread sering kali melibatkan identifikasi dan pemanfaatan 

 yang timbul dari inefisiensi dalam penetapan harga pasar.

  Hal ini dapat menghasilkan keuntungan dengan risiko rendah. Misalnya, jika trader spread melihat perbedaan harga antara kontrak futures Bitcoin di bursa yang berbeda, mereka dapat mengambil keuntungan dengan membeli kontrak yang lebih murah dan menjual kontrak yang lebih mahal. Strategi ini memungkinkan trader untuk memanfaatkan inefisiensi pasar tanpa mengambil paparan tambahan atau risiko pasar, sehingga memberikan peluang keuntungan berisiko rendah.

Meskipun perdagangan spread futures menawarkan keuntungan, seperti berkurangnya eksposur terhadap volatilitas pasar dan persyaratan margin yang lebih rendah, perdagangan futures juga melibatkan risiko unik yang harus dipahami dan dikelola oleh trader. Berikut adalah risiko utama yang terkait dengan perdagangan spread futures di pasar kripto.

Risiko eksekusi adalah masalah yang signifikan dalam perdagangan spread futures, terutama di pasar kripto yang bergerak cepat. Risiko ini muncul sebagai 

, di mana harga eksekusi aktual berbeda dari harga yang diharapkan, sering kali karena pergerakan harga yang cepat atau likuiditas yang rendah. Misalnya, seorang trader yang mencoba mengeksekusi 

 dengan membeli kontrak kontrak berjangka Bitcoin Maret 2025 dan menjual kontrak Juni 2025 mungkin akan mengalami selip. Jika harga kontrak bulan Juni bergerak tidak menguntungkan selama eksekusi, trader akan mendapatkan spread yang lebih besar daripada yang diantisipasi, sehingga menyebabkan potensi kerugian. Skenario ini menyoroti pentingnya memantau kondisi pasar dengan cermat dan menggunakan alat yang meminimalkan risiko eksekusi.

Risiko pasar adalah faktor penting lain dalam perdagangan spread futures. Meskipun spread trading berfokus pada pergerakan harga relatif, perubahan yang merugikan di salah satu kontrak masih dapat mengakibatkan kerugian. Risiko ini meningkat di pasar yang bergejolak seperti kripto. Misalnya, seorang trader yang mengeksekusi spread lintas aset dengan membeli futures Ether dan menjual futures Bitcoin terpapar risiko pasar. Jika harga Ether turun lebih dari Bitcoin, spread melebar secara tidak menguntungkan, yang menyebabkan kerugian. Skenario ini menggarisbawahi kebutuhan trader untuk memantau dinamika pasar dengan cermat dan menyesuaikan strategi mereka dengan tepat untuk mengurangi potensi kerugian.

Risiko leverage bersifat inheren dalam perdagangan futures kripto, karena leverage yang tinggi 

 dapat memperkuat keuntungan dan kerugian.

 Jika pasar bergerak melawan posisi trader, mereka dapat menghadapi panggilan margin, yang berpotensi menyebabkan likuidasi paksa 

 Misalnya, trader yang menggunakan leverage untuk mengeksekusi spread kalender besar di kontrak berjangka Bitcoin dapat menghadapi kerugian yang signifikan jika spread bergerak melawan mereka. Mereka mungkin diminta untuk mendepositkan margin tambahan atau menghadapi likuidasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan yang besar. Ini menyoroti pentingnya mengelola leverage dengan hati-hati dan menetapkan pesanan stop-loss yang tepat 

Risiko likuiditas adalah masalah utama dalam perdagangan spread futures, terutama di pasar kripto, di mana likuiditas dapat bervariasi secara signifikan di berbagai aset dan bursa. Perdagangan kontrak tidak likuid dapat menyebabkan penyebaran permintaan penawaran yang lebih luas dan kesulitan dalam mengeksekusi perdagangan pada harga yang diinginkan. Misalnya, trader yang mencoba menutup posisi spread di pasar futures altcoin yang kurang likuid mungkin menghadapi tantangan penjualan pada harga yang menguntungkan karena likuiditasnya rendah. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kerugian, karena trader mungkin harus menerima harga yang lebih rendah atau menunggu kondisi pasar yang lebih baik, yang mungkin tidak terwujud. Oleh karena itu, sangat penting bagi trader untuk menilai likuiditas sebelum memasuki perdagangan, dan merencanakannya dengan tepat.

Risiko rekanan adalah masalah besar lain bagi trader, karena mereka terpapar risiko kegagalan bursa atau gagal bayar rekanan. Jika bursa atau rekanan gagal memenuhi kewajiban mereka, trader dapat mengalami kerugian. Misalnya, trader yang memegang posisi spread di bursa yang lebih kecil dan tidak diatur menghadapi risiko masalah operasional atau kepailitan. Jika bursa mengalami masalah tersebut, trader mungkin tidak dapat menutup posisi mereka atau memulihkan dana mereka, yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Ini menggarisbawahi pentingnya memilih bursa yang memiliki reputasi dan mendiversifikasi aktivitas perdagangan di berbagai platform.

Apakah perdagangan spread futures layak dicoba?

Perdagangan spread futures dapat menjadi strategi yang berharga bagi trader berpengalaman yang memahami kompleksitasnya dan dapat mengelola risikonya secara efektif. Namun, mungkin akan lebih sulit untuk memulai trader, karena kebutuhan akan pemahaman yang kuat tentang pasar futures dan 

. Pemula mungkin mempertimbangkan untuk memulai dengan strategi yang lebih sederhana, dan secara bertahap beralih ke perdagangan yang lebih luas karena mereka mendapatkan lebih banyak pengalaman dan kepercayaan diri dalam kemampuan perdagangan mereka.

Adapun trader kripto berpengalaman, perdagangan spread futures tentu dapat menjadi sesuatu yang bisa dijelajahi. Hal ini sebagian besar karena trader veteran akan dapat mempertahankan tingkat manajemen risiko yang direncanakan, dan memanfaatkan fleksibilitas strategis yang biasanya hadir dengan mengeksekusi perdagangan spread futures. Berbekal pengetahuan pasar yang diperlukan, trader kripto berpengalaman bahkan dapat merencanakan dan mengeksekusi spread lintas aset yang membuat perdagangan tersebut lebih menguntungkan.

Seiring pasar kripto terus berkembang, menguasai perdagangan spread futures dapat secara efektif memberi trader kripto keunggulan kompetitif, yang menawarkan profil risiko yang berkurang, efisiensi modal, dan peluang untuk melakukan diversifikasi. Dengan terus mendapatkan informasi tentang kondisi pasar dan memanfaatkan kemampuan platform seperti Bybit, trader dapat melakukan perdagangan spread secara efektif dan mencapai kesuksesan yang lebih besar di dunia perdagangan berjangka kripto yang dinamis.

Menengah

Perdagangan spread futures: Menavigasi perbedaan harga untuk mendapatkan keuntungan

Vitalik Buterin telah menguraikan peta jalan sembilan langkah untuk meningkatkan privasi di Ethereum, yang bertujuan untuk meningkatkan privasi pengguna dengan perubahan minimal pada konsensus jaringan.

Penampil teratas harian — Babylon (BABY)

S&P 500 naik 5,7% minggu lalu setelah penundaan tarif mengurangi ketakutan perang perdagangan; investor sekarang menunggu laporan pendapatan besar. Emas mencapai rekor $3.200 di tengah ketegangan perdagangan, dolar melemah, dan ekspektasi penurunan suku bunga Fed meningkat, dengan dukungan kuat dari aliran masuk ETF dan pembelian bank sentral. Indeks CoinDesk, yang melacak pasar kripto yang lebih luas, turun 0,31% dalam 24 jam terakhir, Bitcoin dan Ether masing-masing naik 1,22% dan 2,00%. Trade pasar ini dan lainnya dengan leverage hingga 500x di MT5 Bybit menggunakan tautan ini

Kinerja teratas saat ini adalah BABY, naik 25%, setelah peluncuran mainnet L1 Babylon dan kemitraannya dengan Axelar untuk interoperabilitas.

Babylon (BABY), yang diluncurkan pada 22 Agustus 2024, adalah platform staking Bitcoin yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan penghasilan dengan mengunci token BTC mereka untuk sementara waktu. Desainnya yang tidak dapat dipercaya membedakannya dari platform lain dengan mengurangi risiko aktivitas berbahaya. Babylon 

 mainnet Lapisan 1, Genesis, dan token asli, BABY, pada 10 April, bersama kemitraan dengan Axelar untuk interoperabilitas blockchain. Dengan lebih dari $4 miliar dalam bentuk Bitcoin yang di-stake, Babylon memungkinkan pemegang Bitcoin untuk melakukan stake secara langsung, mendapatkan hadiah dalam BABY, yang juga berfungsi untuk gas dan tata kelola. Peluncuran tersebut menandai masuknya Bitcoin ke pasar staking.

Lihat harga, bagan, dan data terbaru dari 

 untuk meningkatkan privasi di Ethereum, yang bertujuan untuk meningkatkan privasi pengguna dengan perubahan minimal pada konsensus jaringan. Langkah-langkah utama meliputi mengintegrasikan alat privasi seperti Kumpulan Privasi ke dalam dompet, membuat pribadi mengirimkan bawaan, dan mengadopsi standar "satu alamat per aplikasi". Buterin juga mengusulkan penggunaan lingkungan eksekusi tepercaya (TEE) untuk solusi privasi jangka pendek, transisi ke pengambilan informasi pribadi (PIR) untuk mendapatkan privasi yang lebih kuat. Saran tambahan meliputi protokol privasi pendukung dan memungkinkan beberapa transaksi privasi untuk berbagi satu bukti. Tujuannya adalah untuk memastikan perlindungan privasi yang lebih kuat terhadap musuh node RPC.

Antara 7-11 April 2025, ETF spot Bitcoin mencatat total aliran keluar bersih sebesar $707,9 juta, didorong oleh $160,9 juta dari GBTC dan $547 juta dari produk non-GBTC, dengan aliran keluar terbesar terjadi pada 8 April. Terlepas dari penurunan mingguan, total aliran sejak awal tetap positif sebesar $35,5 miliar, karena $58,2 miliar telah mengalir ke ETF non-GBTC, melebihi aliran keluar GBTC kumulatif senilai $22,8 miliar.

Lihat harga, grafik, dan data terbaru dari 

, blockchain Lapisan 1 baru yang didukung oleh Arweave and Framework Ventures, telah meluncurkan portal testnet dan arkadenya. Pengguna dapat memperoleh token IRYS uji dengan memainkan permainan seperti Snake dan Frogger, yang berpotensi memenuhi syarat untuk airdrop di masa mendatang. Klaim keran harian dan partisipasi aktif dapat meningkatkan hadiah.

Pemula

Vitalik Buterin menguraikan rencana sembilan langkah untuk meningkatkan privasi di Ethereum

Jelajahi Siren (SIREN), budaya meme pencampuran platform kripto yang didukung AI dengan alat investasi pintar, wawasan perdagangan, dan otomatisasi on-chain.

Karena kecerdasan buatan (AI) terus mengubah narasi di sebagian besar sektor, 

 belum tertinggal. Ada banyak proyek yang memanfaatkan teknologi ini, terutama yang menggabungkan 

 ke dalam operasi mereka. Menurut laporan industri kami

, kapitalisasi pasar untuk agen AI tumbuh menjadi lebih dari $15,5 miliar pada akhir Q4 2024.

Salah satu proyek yang memanfaatkan teknologi blockchain dan AI untuk menambah nilai bagi investornya adalah Siren (SIREN). Platform ini secara cerdik menggabungkan AI dengan sifat budaya meme yang viral untuk memberikan efisiensi kepada pengguna kripto.

 (SIREN) memberi pengguna akses ke investasi pintar dan perdagangan otomatis saat mereka menjelajahi ruang 

 Proyek ini menarik pengguna web3 dengan menggabungkan daya tarik budaya meme dengan AI melalui agen AI.

Agen AI Siren didasarkan pada sirene legendaris dalam mitologi Yunani, yang memesona dengan lagu selestial. Oleh karena itu, agen AI Siren dirancang untuk menarik pengguna ke dunia kripto yang menakjubkan.

Siren diluncurkan oleh Four.meme, sebuah proyek oleh 

 (sebelumnya BinaryX) yang menyediakan platform tempat orang dapat membuat token tanpa biaya. Saat 

 mempromosikan blockchain Solana, Four.meme telah mendorong narasi budaya meme pada 

Sejak peluncurannya, Siren telah mengaduk pasang surut ruang kripto. Pada 20 Maret 2025, SIREN terdaftar di 

 sebagai salah satu dari lima token teratas bersama 

 dan BNB CARD. Setelah terdaftar di Bitget pada 21 Maret 2025, SIREN mengalami lonjakan singkat menjadi hampir $0,10 pada 22 Maret, yang meningkatkan aksesibilitas dan likuiditasnya.

Alat AI canggih Siren meningkatkan pengalaman pengguna dengan fitur utama berikut.

Asisten pintar Siren, SIREN AI, berfungsi sebagai asisten pribadi yang mampu mengelola jadwal, mengatur pengingat, dan memberikan informasi waktu nyata yang disesuaikan dengan preferensi investasi individu. Dengan memahami kebiasaan dan kebutuhan pengguna, aplikasi ini menawarkan saran proaktif untuk membantu Anda dalam mengambil keputusan investasi.

Diwakili sebagai dua sirene yang menarik, SIREN AI memiliki dua fungsi yang berbeda. Rasionalitas adalah saudari berbasis logika yang memberikan saran investasi berbasis data, sementara Imajinasi menghadirkan sisi kreatif dari kemampuan AI SIREN untuk menemukan peluang investasi baru.

Melengkapi asisten pintar AI SIREN adalah agen perdagangan AI, alat yang dirancang untuk sektor keuangan. Sistem ini menganalisis tren pasar dan mengeksekusi perdagangan atas nama pengguna, menggunakan algoritme tingkat lanjut untuk memproses data keuangan dalam jumlah besar. Agen kemudian menggunakan data yang diberikan untuk membuat keputusan yang tepat, dengan tujuan untuk mengoptimalkan strategi investasi dan berpotensi meningkatkan imbal hasil. Dengan dukungan multirantai dan analitik yang didukung AI, agen perdagangan ini bertujuan untuk menawarkan kecerdasan pasar yang canggih di berbagai ekosistem.

Selain asisten AI dan agen perdagangan, Siren AI juga membayangkan pengikatan sistem DeFi bersama dan memanfaatkan agen AI untuk berpartisipasi dalam tata kelola DAO dan optimalisasi fungsi web3 baru.

Bersama-sama, ketiga fungsi ini menciptakan ekosistem holistik untuk merevolusi pengalaman DeFi Anda. Dengan mengintegrasikan kemampuan ini, SIREN AI menawarkan solusi komprehensif yang memberdayakan pengguna dengan dukungan intuitif, wawasan waktu nyata, dan partisipasi dinamis di dunia DeFi.

Anda dapat memperdagangkan kripto SIREN sebagai 

 Perpetual di Zona Inovasi Bybit dengan leverage hingga 25x.

  Zona Inovasi mencantumkan proyek yang dipilih sendiri oleh tim Bybit, memberi Anda akses awal ke investasi dengan potensi imbal hasil tinggi (dengan biaya yang lebih tinggi dan risiko terkait).

Mulai 14 April 2025, SIREN diperdagangkan pada $0,0495, penurunan 53,6% dari ATH sebesar $0,11 pada 19 Februari 2025, dan peningkatan sebesar 89,3% dari ATL sebesar $0,026 pada 11 Maret 2025. Sejak 14 April 2025, kapitalisasi pasar SIREN mencapai $36,66 juta, dengan volume perdagangan harian $13,46 juta.

Para ahli prediksi kripto cukup optimis dengan harga SIREN. Menurut DigitalCoinPrice, 

 harga maksimum $0,18 pada tahun 2027 dan meningkat menjadi $0,27 pada tahun 2030. Sementara itu, CoinCodex 

 bahwa SIREN dapat berdagang pada $0,06 pada tahun 2027 dan maksimum $0,22 pada tahun 2030.

Meskipun harga ini mungkin tampak bullish, namun bukan jaminan harga masa depan SIREN. Kami sangat menyarankan Anda 

 sebelum berinvestasi di SIREN atau koin meme lainnya di pasar kripto.

Siren (SIREN) mewakili kecerdasan buatan terdepan yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan modern, baik yang serius maupun yang menyenangkan. Fungsinya menawarkan pengalaman DeFi terpadu dan cerdas yang didukung AI kepada pengguna, dan Siren memberikan solusi adaptif dan proaktif yang disesuaikan untuk investor modern.

Namun, Siren tidak hanya mengandalkan utilitas — tetapi juga merangkul semangat budaya meme dan generasi asli internet dengan memberikan agen AI berbasis kepribadian yang dapat diandalkan kepada pengguna. Agen-agen ini tidak hanya melayani — mereka menghibur, melibatkan, dan berkembang bersama Anda. Seiring AI yang terus berbaur dengan budaya digital dan web3, Siren menjadi yang terdepan, menciptakan masa depan di mana teknologi adalah cerdas dan sosial. 

Siren (SIREN): Mempesona dunia kripto dengan keajaiban AI

Laporan bulanan kami menggali wawasan dari volatilitas opsi untuk menginspirasi pergerakan kripto Anda berikutnya.

Laporan bulanan kami menggali wawasan dari volatilitas opsi untuk menginspirasi langkah kripto Anda berikutnya.

: Pasar mata uang kripto sangat reaktif terhadap peristiwa makroekonomi, dengan volatilitas yang sangat merespons perkembangan geopolitik, terutama kebijakan tarif AS.

: Seringnya inversi dalam struktur istilah volatilitas tersirat menunjukkan bahwa trader menyesuaikan persepsi risiko mereka berdasarkan kondisi pasar langsung, bukan peristiwa yang diantisipasi.

: Pergeseran penting menuju sentimen bearish terlihat jelas, seperti yang ditunjukkan oleh preferensi penempatan di luar uang yang mencerminkan peningkatan permintaan di antara investor untuk perlindungan sisi negatif.

: Pasar tetap berhati-hati, dengan peningkatan tingkat volatilitas tersirat jangka pendek yang menunjukkan ekspektasi potensi gangguan di masa depan meskipun ada periode ketenangan.

Pasar mata uang kripto menunjukkan volatilitas reaktif yang jelas pada Maret 2025, terutama didorong oleh faktor makroekonomi, terutama kebijakan tarif AS. Volatilitas tersirat meningkat tajam sebagai respons terhadap pergerakan harga yang signifikan, yang menunjukkan bahwa partisipan pasar lebih banyak bereaksi terhadap berita langsung, daripada memosisikan diri mereka sendiri di atas peristiwa yang diperkirakan. Volatilitas meningkat setelah pengumuman tarif presiden AS Donald Trump, yang menciptakan pola fluktuasi harga yang cepat. Dinamika ini menghasilkan puncak volatilitas yang menonjol yang kemudian runtuh selama periode yang lebih tenang, mengungkapkan pasar yang ditandai dengan ketidakpastian dan sensitivitas terhadap perkembangan geopolitik.

Selama waktu ini, volatilitas terealisasi Bitcoin telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang sesuai dengan puncak yang tidak terlihat sejak gangguan pasar signifikan tahun sebelumnya. Terlepas dari episode volatilitas terealisasi rendah, volatilitas tersirat jangka pendek secara konsisten tetap meningkat, menunjukkan bahwa trader sedang mempersiapkan potensi gangguan di masa depan, bahkan ketika volatilitas langsung tampak menurun. Harapan volatilitas yang terus-menerus ini mencerminkan kecemasan yang mendasarinya di pasar saat partisipan bersiap menghadapi potensi dampak dari ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung dan ketidakstabilan makroekonomi.

Analisis struktur istilah volatilitas tersirat mengungkapkan inversi yang sering terjadi, sebuah fenomena di mana opsi tanggal pendek menunjukkan volatilitas tersirat yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan tanggal yang lebih lama. Inversi ini biasanya menunjukkan peningkatan harapan akan peristiwa pasar yang akan segera terjadi, atau lonjakan permintaan untuk opsi jangka pendek sebagai respons terhadap pergerakan pasar yang tajam. Pada Maret 2025, pasar mengalami beberapa inversi tersebut, sebagian besar didorong oleh sifat volatil dari harga aset dasar.

Inversi ini sangat penting karena terjadi dalam menanggapi kondisi pasar yang sebenarnya, bukan peristiwa masa depan yang diantisipasi. Misalnya, akumulasi volatilitas seputar pengumuman tarif mendatang tidak mencerminkan premi risiko yang diharapkan yang telah menandai peristiwa penting lainnya, seperti pemilihan politik. Perbandingan historis menunjukkan bahwa inversi sebelumnya sering diselesaikan dengan cepat setelah peristiwa terjadi, tidak seperti pergeseran bertahap yang diamati pada bulan Maret, menunjukkan potensi kesalahan harga risiko karena partisipan pasar bergumul dengan ketidakpastian dalam lanskap geopolitik.

Fluktuasi volatilitas terealisasi selama periode ini berosilasi antar ekstrem, menyoroti sifat kondisi pasar yang saat ini tidak dapat diprediksi. Volatilitas tersirat jangka pendek tingkat tinggi yang berkelanjutan menunjukkan keengganan di antara trader untuk terlibat dalam asumsi volatilitas yang lebih rendah, mencerminkan kekhawatiran yang sedang berlangsung tentang potensi gangguan pasar.

Data menyarankan bears untuk mengambil alih

Pergeseran signifikan dalam sentimen pasar terlihat melalui analisis senyum volatilitas, terutama peningkatan kecenderungan menuju penempatan uang yang tidak biasa. Perubahan ini menunjukkan meningkatnya selera untuk perlindungan sisi negatif di kalangan investor, menandai penyimpangan dari sentimen bullish sebelumnya yang diamati di pasar. Pergeseran ini sangat menonjol pada bulan Maret, karena volatilitas yang lebih lama mencondongkan diri ke OTM untuk pertama kalinya sejak pemilu AS November 2024.

Peningkatan permintaan untuk opsi put didorong oleh pergeseran dinamika pasar setelah pembalikan reli bullish sebelumnya. Ketika ketegangan tarif meningkat, pasar menunjukkan preferensi yang jelas untuk perlindungan sisi negatif, yang menyebabkan evaluasi ulang risiko. Analisis tersebut mengungkapkan bahwa permintaan relatif untuk opsi panggilan tidak menurun tajam, tetapi secara bertahap menurun, menunjukkan pandangan yang lebih hati-hati di antara partisipan pasar.

Lanskap volatilitas yang berkembang ini menunjukkan bahwa pasar mata uang kripto sedang menavigasi periode ketidakpastian yang meningkat yang dibentuk oleh perkembangan pesat dalam kebijakan perdagangan dan ekonomi global. Inversi struktur istilah yang persisten dan sentimen bearish yang jelas menandakan pasar bersiap untuk potensi lonjakan volatilitas. Karena ketegangan geopolitik terus memengaruhi dinamika pasar, permintaan untuk opsi perlindungan mencerminkan sentimen kehati-hatian yang lebih luas di kalangan investor, menggarisbawahi kompleksitas menavigasi lingkungan saat ini.

Lanjutan

Laporan volatilitas opsi Scholes Blok Bybit X (Maret 2025): Perubahan besar menyebabkan inversi yang sering terjadi; data menunjukkan trader tetap berhati-hati

Bybit Learn

Perdagangan

Bot Perdagangan Bybit

Strategi perdagangan grid sangat ideal untuk pasar sideways, dan mudah diotomatiskan. Hal ini memerlukan sedikit perkiraan arah pasar, tetapi juga mudah untuk dieksekusi.

Dengan harga mata uang kripto yang banyak berubah dalam hitungan menit dan pasar buka 24 jam setiap hari, sulit bagi trader untuk mengikuti perkembangannya.

Sebagai permulaan, trader kripto mungkin tidak dapat bereaksi cukup cepat untuk mengambil keuntungan dari perubahan harga yang cepat. Selain itu, penundaan transaksi atau eksekusi bursa semakin memperburuk masalah. T

rader tidak dapat memantau semua bursa kripto dan pasar global sepanjang waktu untuk mencapai hasil perdagangan yang optimal.

Untungnya, ini adalah usia otomatisasi. Bagi banyak investor, bot (singkatan dari robot) yang menjalankan bit kode untuk berdagang dan mengeksekusi transaksi menawarkan solusi untuk masalah ini. 

Artikel ini akan melihat bot perdagangan grid — bot yang mengadopsi strategi perdagangan grid — cara kerjanya, dan manfaatnya bagi pengguna. 

Perdagangan grid adalah strategi perdagangan yang melibatkan penempatan pesanan di atas dan di bawah harga yang ditetapkan menggunakan "kisi harga" pesanan. Grid harga terdiri dari pesanan dengan harga yang meningkat dan menurun secara bertahap. Misalnya, Anda dapat menetapkan pesanan beli di setiap $500 di bawah harga pasar ETH saat ini, dan menjual pesanan setiap $500 di atas harga ETH saat ini. Bot perdagangan grid secara otomatis membeli ketika harga turun ke level yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekali lagi jika harga turun lagi sebesar $500. Kebalikannya terjadi ketika harga ETH mulai naik. 

Dasar strategi ini adalah untuk berulang kali membeli pada harga yang telah ditentukan sebelumnya, lalu menjual posisi ketika harga naik di atas level tersebut. Sebaliknya, Anda dapat menjual pada titik harga yang telah ditentukan dan menunggu harga turun ke level yang ditetapkan dan membeli — berulang kali.

Strategi perdagangan grid mudah diotomatiskan, dan berharga untuk perdagangan mata uang forex dan perdagangan kripto. Ini sangat berguna ketika harga bergerak dalam rentang tertentu atau "sideways market," di mana aset berfluktuasi dalam rentang yang ketat untuk waktu yang lama tanpa pergi ke arah tertentu. Harga berosilasi dalam batas dukungan dan resistensi harga.

Strategi perdagangan grid mencoba menghasilkan uang setiap kali harga aset berubah. Namun, ada trade-off: Semakin banyak pesanan yang dimiliki sistem perdagangan grid, semakin tinggi frekuensi perdagangan dan, akibatnya, semakin rendah keuntungan dari setiap pesanan. 

Bybit telah menyelesaikan rencana untuk memperkenalkan bot perdagangan grid terintegrasi dalam mekanisme perdagangannya. Pengguna dapat dengan mudah mengotomatiskan pesanan beli dan jual yang ditempatkan pada interval yang telah ditentukan dengan menyesuaikan batas grid — atas dan bawah — serta jumlah grid. Setelah pengaturan selesai, sistem akan secara otomatis membeli atau menjual pesanan pada harga yang telah ditentukan.

Perdagangan kripto dapat dikenakan pajak dan memakan banyak waktu. Namun, ketika diterapkan dengan benar, bot dapat menghilangkan beberapa kerepotan sekaligus mengoptimalkan keuntungan Anda. Berikut adalah sepuluh alasan mengapa Anda memerlukan bot perdagangan grid agar dapat meraih keuntungan di pasar Spot dan Futures.

Menggunakan bot perdagangan grid, Anda dapat memasukkan posisi pada level yang mungkin tidak dapat dicapai dengan melakukan perdagangan secara manual. Tanpa harus terus memantau fluktuasi harga, Anda dapat memiliki pesanan di beberapa titik masuk rendah. Sebaliknya, Anda juga akan menempatkan pesanan untuk dieksekusi pada level penjualan yang lebih tinggi, atau menempatkan perdagangan pada level ekstrem.

Bot perdagangan grid mudah digunakan dan dapat disesuaikan dengan mudah. Setelah mendaftar, Anda dapat mengonfigurasi parameter sesuai keinginan. Umumnya, Anda dapat menyesuaikan batas atas dan bawah rentang harga, dan mengatur jumlah pesanan yang dapat ditempatkan bot dalam rentang harga ini, serta lebar antara setiap pesanan batas beli-jual.

Pengguna tidak perlu mengetahui atau menghitung metrik dan pengukuran yang kompleks, atau mempelajari indikator pasar. Karena “plug and play”, siapa pun yang tidak memiliki pengalaman perdagangan kripto yang luas dapat membuat bot perdagangan grid dalam hitungan menit. Strategi grid dasar tidak mengharuskan trader baru untuk memahami sinyal, indikator, dan algoritme pasar yang kompleks.

Bot perdagangan grid memiliki tingkat otomatisasi yang tinggi. Hal ini karena strategi perdagangan yang mendasarinya sangat logis. Bot dirancang untuk melakukan tugas yang telah ditentukan sebelumnya yang tidak terkait dengan sentimen dan tren pasar. Bot perdagangan grid secara efisien menggunakan strategi perdagangan grid, yang akan terlalu rumit untuk dieksekusi dengan perdagangan manual.

Karena bot perdagangan grid mudah diatur dan digunakan, bot dapat digunakan di hampir semua pasar mata uang. Ini adalah titik awal yang bagus bagi trader yang tidak berencana untuk memantau pasar secara terus-menerus.

4. Ubah strategi menjadi keuntungan di pasar yang tenang

Bot perdagangan grid memiliki keuntungan unik untuk menghasilkan keuntungan di masa doldrum pasar. Tentunya, mata uang kripto telah mendapatkan reputasi volatilitas. Namun, sesekali pasar berdagang dalam rentang tertentu, meskipun mungkin masih bergerak liar dalam rentang tersebut. Daripada membiarkan aset kripto Anda berhibernasi bersama dengan pasar, Anda dapat menggunakan strategi perdagangan grid untuk memanfaatkan pasar di mana Anda mungkin tidak memiliki banyak keyakinan.

Bot perdagangan grid dapat membantu Anda meningkatkan kemampuan manajemen risiko Anda. Pengaturan yang Anda konfigurasi secara langsung memengaruhi profitabilitas Anda. Yang terpenting, ini memberi Anda kendali atas tingkat imbal hasil risiko.

Anda bisa mendapatkan keuntungan kecil tetapi stabil dengan risiko minimal saat bertaruh pasangan stablecoin yang melibatkan tether USD, misalnya. Sebaliknya, Anda dapat memilih untuk memenuhi selera risiko Anda dan mendapatkan taruhan yang lebih besar dan imbal hasil yang lebih besar, memperdagangkan koin dengan kapitalisasi pasar yang rendah, dan volatilitas yang tinggi.

Kemampuan memperdagangkan bot untuk menyesuaikan risiko Anda sesuai dengan selera Anda adalah alat yang sangat baik untuk meningkatkan keterampilan manajemen risiko Anda.

Menggunakan strategi perdagangan grid melalui bot pada dasarnya berarti Anda menyediakan likuiditas yang sangat dibutuhkan untuk bursa. Anda meningkatkan likuiditas pasar bursa dengan menempatkan pesanan beli dan jual, yang menjadikan perdagangan grid sebagai strategi yang sangat baik untuk menghasilkan pasar. Bot dapat menyediakan likuiditas pada mata uang kripto tertentu dengan menempatkan pesanan batas bid-and-ask di bursa.

Bot perdagangan grid juga memastikan Anda akan membayar biaya maker karena maker menyediakan likuiditas ke bursa dengan "membuat atau membuat pasar" untuk trader lain. Sebaliknya, taker menghapus likuiditas dengan "mengambil" pesanan yang tersedia. Biaya maker biasanya lebih rendah untuk memberikan insentif kepada market maker. Karena strategi perdagangan grid menyediakan likuiditas, pengguna membayar biaya maker yang lebih rendah.

Pasar yang tidak likuid dengan buku pesanan yang tipis (buku pesanan dengan penawaran yang lebih sedikit pada tingkat harga yang berbeda, yang meningkatkan selip) cenderung mendapatkan keuntungan dari strategi perdagangan grid. Harga ini ditandai dengan lonjakan harga yang besar, yang sering terjadi. Bot perdagangan grid memakan lonjakan ini dengan menyediakan likuiditas dan mengubahnya menjadi keuntungan bagi trader. Hal ini juga membantu siapa pun memperdagangkan pasangan yang tidak likuid mencoba mendapatkan harga yang adil.

Bot perdagangan grid dapat digunakan di pasar apa pun, dan dengan potensi keuntungan yang wajar. Produk ini serbaguna — karena strategi dasar inti berlanjut berdasarkan gagasan untuk membeli rendah dan menjual tinggi (dan mengantongi selisihnya). Dengan demikian, bot perdagangan grid dapat berdagang secara menguntungkan tanpa dipengaruhi oleh sentimen dan tren pasar.

Anda juga memiliki kebebasan untuk mengonfigurasi bot dan memilih rentang harga serta jumlah grid, yang membantu Anda menentukan frekuensi dan periode. Anda dapat menyesuaikan bot untuk jangka pendek, yang menghasilkan keuntungan kecil dengan sering melakukan perdagangan dalam interval pendek. Atau, Anda dapat mengaturnya untuk berjalan lebih lama dengan frekuensi yang lebih sedikit, dan mendapatkan keuntungan dari pergeseran harga yang lebih signifikan.

Bot perdagangan grid dapat membantu Anda mendapatkan keuntungan ekstra jika Anda ingin mempertahankan dua aset yang dapat ditukar untuk jangka panjang. Salah satu prinsip utama investasi adalah diversifikasi, yaitu menyebarkan dana Anda di antara beberapa aset, bukan satu aset. Daripada hanya memegang, Anda dapat memperoleh keuntungan ekstra dengan menggunakan strategi perdagangan grid untuk menghasilkan lebih banyak uang dari fluktuasi antara harga beberapa aset dalam portofolio Anda. 

9. Cocok untuk perdagangan jangka pendek dan jangka panjang

Perdagangan grid sebagai strategi telah digunakan di jenis pasar lain, seperti forex. 

Semua jenis trader — termasuk scalper, trader harian, trader ayun, dan trader posisi — dapat memanfaatkan bot perdagangan grid untuk mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan. 

Trader yang lebih menyukai imbal hasil cepat dapat mengatur bot perdagangan agar berfungsi untuk jangka pendek, menangkap ratusan perdagangan dari pergerakan harga kecil dalam waktu singkat. Trader jangka panjang dapat mengatur rentang grid yang sangat besar di mana perdagangan dapat berjalan untuk jangka waktu yang lebih lama, mulai dari minggu hingga bulan. 

Tentu saja, trader rentan terhadap banyak emosi — termasuk kemarahan, keserakahan, dan ketakutan — ketika uang terlibat. Sangat sulit untuk mengendalikan emosi yang tidak terkendali ini saat berdagang secara manual. Bot perdagangan grid dapat membantu menerapkan strategi grid berbasis aturan, meminimalkan keterlibatan emosi dalam perdagangan. 

Bot perdagangan beroperasi sesuai dengan serangkaian aturan yang ditentukan, seperti pengambilan laba tetap atau titik stop rugi. Jika Anda berencana untuk menggunakan strategi yang konsisten, bot perdagangan grid berguna untuk melakukan perdagangan yang disiplin dan terkendali. 

Bot perdagangan grid adalah alat perdagangan otomatis yang mengadopsi strategi perdagangan grid, sistem perdagangan yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan dengan menempatkan serangkaian pesanan long atau short pada interval yang telah ditentukan pada harga yang ditetapkan, menciptakan grid perdagangan. Mudah digunakan dan diatur, bot ini dapat membantu Anda mengeksekusi perdagangan secara menguntungkan dan efisien, menghemat uang, waktu — dan stres. Mulailah dengan membuat bot perdagangan grid Anda sendiri 

Semoga panduan bot perdagangan Bybit ini bermanfaat bagi Anda dalam mengejar investasi dan perdagangan otomatis. Berikut adalah semua fakta tentang bot perdagangan kami, yang dirangkum dalam satu infografis sederhana.

10 Alasan Mengapa Anda Perlu Menggunakan Bot Trading Grid

Dapatkan informasi harian terkait dunia kripto dan perdagangan

Dapatkan informasi harian terkait dunia kripto dan perdagangan