Giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai xảy ra khi các nhà giao dịch đồng thời mở hai hợp đồng tương lai theo hướng ngược nhau để tận dụng chênh lệch giá giữa chúng.

Nếu trước đây bạn đã từng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perps), bạn sẽ biết rằng hợp đồng này thường đi kèm với nhiều mức cao và thấp. Với giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai, bạn có thể giảm thiểu một số rủi ro này bằng cách tập trung vào biến động giá tương đối giữa hai hợp đồng, thay vì thay đổi giá tuyệt đối. Chiến lược tinh vi này cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá, đồng thời giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động thị trường tổng thể – điều này đặc biệt có lợi ở các thị trường có tính biến động cao như crypto.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về giao dịch spread hợp đồng tương lai, cách giao dịch này hoạt động trong thực tế và tại sao các nhà giao dịch có thể chọn cách tiếp cận này thay vì giao dịch hợp đồng tương lai hoàn toàn. Chúng tôi cũng sẽ đi sâu vào những lợi thế chính và những nhược điểm tiềm ẩn cần xem xét trước khi bạn bắt đầu. Vào cuối bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về việc giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai có phải là chiến lược phù hợp với mục tiêu giao dịch và khả năng chịu rủi ro của bạn hay không.

Giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai là gì?

dịch dàn trải hợp đồng tương lai là một chiến lược tinh vi, trong đó các nhà giao dịch đồng thời mở hai 

 theo hướng ngược nhau để tận dụng chênh lệch giá giữa chúng, được gọi là dàn trải.

Không giống như các phương pháp giao dịch truyền thống tập trung vào biến động giá tuyệt đối của việc mua thấp và bán cao, giao dịch chênh lệch giá nhấn mạnh mối quan hệ giá tương đối giữa hai hợp đồng tương lai.

Giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai trên thị trường crypto

Trong thị trường crypto, giao dịch chênh lệch giá thường liên quan đến cả hợp đồng tương lai và hợp đồng tương lai vĩnh viễn sắp hết 

, đây là các hợp đồng tương lai không có ngày hết hạn.

 Hợp đồng tương lai vĩnh viễn cho phép các nhà giao dịch duy trì các vị thế vô thời hạn, khiến chúng trở nên phổ biến đối với các chiến lược giao dịch chênh lệch giá. Mục tiêu chính của các nhà giao dịch spread hợp đồng tương lai crypto là kiếm lợi nhuận từ những thay đổi về chênh lệch, đồng thời giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động tổng thể của thị trường. Bằng cách tập trung vào biến động giá tương đối giữa các hợp đồng, các nhà giao dịch có thể giảm rủi ro và tận dụng sự thiếu hiệu quả của thị trường, ngay cả trong các môi trường rất biến động như thị trường crypto.

Giao dịch spread của hợp đồng tương lai hoạt động như thế nào?

Mặc dù việc thực hiện giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai có vẻ khó khăn, nhưng cơ chế của nó sẽ cảm thấy dễ quản lý hơn khi bạn quen với các phần chuyển động của mỗi giao dịch. Từ việc lên kế hoạch cho các mục nhập đến quyết định chênh lệch tài sản chéo tiềm năng, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn tất cả những gì bạn cần biết khi nói đến giao dịch chênh lệch cho hợp đồng tương lai crypto.

Các loại chênh lệch trong hợp đồng tương lai crypto

Lợi ích của giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai

Giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai mang lại một số lợi ích khiến hợp đồng này trở thành một chiến lược hấp dẫn cho các nhà giao dịch trong thị trường crypto. Sau đây là một số lợi thế chính đáng xem xét

Do tính trung lập của thị trường, giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai cung cấp hồ sơ rủi ro giảm

, khiến giao dịch này đặc biệt có lợi trong các thị trường có tính biến động cao như crypto.

 Bằng cách tập trung vào chênh lệch giá giữa hai hợp đồng, các nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ chênh lệch giá đồng thời giảm khả năng tiếp xúc với biến động trên toàn thị trường.

Ví dụ: một nhà giao dịch crypto mua hợp đồng tương lai Bitcoin vào tháng 3/2025 và bán hợp đồng tương lai Bitcoin vào tháng 6/2025 có thể thu lợi nhuận từ chênh lệch giá, bất kể giá Bitcoin tăng hay giảm mạnh. Vì cả hai hợp đồng đều có khả năng bị ảnh hưởng tương tự bởi biến động thị trường tổng thể, nhà giao dịch có thể tập trung vào hiệu suất tương đối giữa hai hợp đồng, giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động thị trường rộng lớn hơn.

Nhiều nền tảng cung cấp yêu cầu ký quỹ thấp hơn 

 cho các giao dịch chênh lệch giá, do hồ sơ rủi ro giảm.

 Điều này cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với ít vốn hơn, tăng cường lợi nhuận tiềm năng và cung cấp thanh khoản bổ sung. Ví dụ: sử dụng chế độ tài khoản ký quỹ chéo, nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch chênh lệch với ký quỹ trả trước thậm chí còn ít hơn so với giao dịch các hợp đồng tương lai hoàn toàn. Hiệu quả sử dụng vốn này cho phép các nhà giao dịch tối đa hóa năng lực giao dịch mà không bị ràng buộc về yêu cầu ký quỹ quá mức.

Các nhà giao dịch có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng cách tham gia vào các khoản chênh lệch tài sản chéo dựa trên xu hướng hiện tại của họ. Chiến lược này cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ hiệu suất tương đối của các dự án crypto khác nhau. Ví dụ: giao dịch hợp đồng tương lai Ether so với hợp đồng tương lai Bitcoin hoặc so sánh các hệ sinh thái crypto thông qua các giao dịch chênh lệch, có thể mang đến cơ hội tận dụng sự khác biệt về hiệu suất giữa các tài sản. Sự đa dạng hóa này giúp phân tán rủi ro trên nhiều tài sản, giúp chiến lược giao dịch trở nên linh hoạt hơn trước những biến động của thị trường.

4. Bảo vệ khỏi những cú sốc thị trường bên ngoài

Giao dịch chênh lệch cung cấp khả năng cách ly bổ sung khỏi các yếu tố cơ bản bên ngoài, chẳng hạn như thay đổi quy định hoặc thông báo kinh tế có thể ảnh hưởng đáng kể đến các tài sản hoặc dự án cụ thể trong không gian crypto. Ví dụ: nếu một thông báo pháp lý khiến giá Bitcoin giảm, tác động đến cả hai nhánh mua và bán của chênh lệch hợp đồng tương lai Bitcoin sẽ tương tự nhau, giảm thiểu tác động tổng thể đến giao dịch. Cách ly này giúp các nhà giao dịch duy trì môi trường giao dịch ổn định hơn bất chấp những ảnh hưởng từ thị trường bên ngoài.

dịch chênh lệch giá thường liên quan đến việc xác định và khai thác các 

 phát sinh từ sự thiếu hiệu quả trong định giá thị trường.

  Điều này có thể dẫn đến lợi nhuận với rủi ro thấp. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch chênh lệch giá nhận thấy sự khác biệt về giá giữa các hợp đồng tương lai Bitcoin trên các sàn giao dịch khác nhau, họ có thể thu lợi nhuận bằng cách mua hợp đồng rẻ hơn và bán hợp đồng đắt hơn. Chiến lược này cho phép các nhà giao dịch tận dụng sự thiếu hiệu quả của thị trường mà không cần tiếp xúc thêm hoặc chịu rủi ro thị trường, do đó mang lại cơ hội kiếm lời rủi ro thấp.

Rủi ro của giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai

Mặc dù giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai mang lại lợi ích, chẳng hạn như giảm khả năng tiếp xúc với biến động thị trường và yêu cầu ký quỹ thấp hơn, nhưng điều này cũng liên quan đến những rủi ro duy nhất mà các nhà giao dịch phải hiểu và quản lý. Sau đây là những rủi ro chính liên quan đến giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai trên thị trường crypto.

Rủi ro thực hiện là một mối quan tâm đáng kể trong giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai, đặc biệt là trong các thị trường crypto chuyển động nhanh. Rủi ro này biểu hiện dưới dạng 

, theo đó giá thực hiện thực tế khác với giá dự kiến, thường là do biến động giá nhanh hoặc thanh khoản thấp. Ví dụ: một nhà giao dịch đang cố gắng thực hiện chênh 

 bằng cách mua hợp đồng tương lai Bitcoin vào tháng 3/2025 và bán hợp đồng tháng 6/2025 có thể bị trượt giá. Nếu giá của hợp đồng tháng 6 di chuyển không thuận lợi trong quá trình thực hiện, nhà giao dịch sẽ có mức chênh lệch lớn hơn dự kiến, dẫn đến tổn thất tiềm ẩn. Tình huống này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi chặt chẽ các điều kiện thị trường và sử dụng các công cụ giảm thiểu rủi ro thực hiện.

Rủi ro thị trường là một yếu tố quan trọng khác trong giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai. Mặc dù giao dịch chênh lệch giá tập trung vào biến động giá tương đối, nhưng những thay đổi bất lợi trong một trong hai hợp đồng vẫn có thể dẫn đến tổn thất. Rủi ro này tăng cao ở các thị trường biến động như crypto. Ví dụ: một nhà giao dịch thực hiện dàn trải tài sản chéo bằng cách mua hợp đồng tương lai Ether và bán hợp đồng tương lai Bitcoin sẽ gặp rủi ro thị trường. Nếu giá Ether giảm nhiều hơn giá Bitcoin, chênh lệch sẽ mở rộng không thuận lợi, dẫn đến thua lỗ. Tình huống này nhấn mạnh sự cần thiết của các nhà giao dịch phải theo dõi chặt chẽ động lực thị trường và điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.

ro đòn bẩy vốn có trong giao dịch hợp đồng tương lai crypto, vì đòn bẩy cao 

 có thể khuếch đại cả lãi và lỗ.

 Nếu thị trường di chuyển ngược lại vị thế của nhà giao dịch, họ có thể phải đối mặt với các lệnh gọi ký quỹ, có khả năng dẫn đến thanh lý bắt buộc 

 Ví dụ: một nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy để thực hiện chênh lệch lịch lớn trong hợp đồng tương lai Bitcoin có thể phải đối mặt với những tổn thất đáng kể nếu chênh lệch di chuyển ngược lại. Họ có thể phải nạp thêm ký quỹ hoặc phải đối mặt với thanh lý, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý đòn bẩy một cách cẩn thận và thiết lập các lệnh cắt lỗ thích hợp 

 để hạn chế những nhược điểm tiềm ẩn.

Rủi ro thanh khoản là mối quan tâm chính trong giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai, đặc biệt là ở các thị trường crypto, nơi thanh khoản có thể thay đổi đáng kể giữa các tài sản và sàn giao dịch khác nhau. Giao dịch các hợp đồng kém thanh khoản có thể dẫn đến chênh lệch giá mua bán rộng hơn và khó thực hiện các giao dịch ở mức giá mong muốn. Ví dụ: một nhà giao dịch đang cố gắng đóng một vị thế chênh lệch trong thị trường hợp đồng tương lai altcoin ít thanh khoản hơn có thể phải đối mặt với những thách thức khi bán ở mức giá ưu đãi do tính thanh khoản thấp. Điều này có thể dẫn đến tổn thất gia tăng, vì nhà giao dịch có thể phải chấp nhận giá thấp hơn hoặc chờ đợi các điều kiện thị trường tốt hơn, điều này có thể không thành hiện thực. Do đó, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải đánh giá thanh khoản trước khi tham gia giao dịch và lập kế hoạch phù hợp.

Rủi ro đối tác là một mối quan tâm đáng kể khác đối với các nhà giao dịch vì họ phải đối mặt với rủi ro thất bại sàn giao dịch hoặc vỡ nợ của đối tác. Nếu sàn giao dịch hoặc đối tác không hoàn thành nghĩa vụ của họ, các nhà giao dịch có thể bị lỗ. Ví dụ: một nhà giao dịch nắm giữ vị thế spread trên một sàn giao dịch nhỏ hơn, không được kiểm soát phải đối mặt với rủi ro về các vấn đề vận hành hoặc mất khả năng thanh toán. Nếu sàn giao dịch gặp phải những vấn đề như vậy, nhà giao dịch có thể không thể đóng vị thế hoặc thu hồi tiền, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn các sàn giao dịch có uy tín và đa dạng hóa các hoạt động giao dịch trên nhiều nền tảng.

Giao dịch spread hợp đồng tương lai có đáng để thử không?

Giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai có thể là một chiến lược có giá trị cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người hiểu được sự phức tạp của nó và có thể quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Tuy nhiên, có thể khó khăn hơn đối với các nhà giao dịch mới, do nhu cầu hiểu biết vững chắc về thị trường hợp đồng tương lai và 

. Người mới bắt đầu có thể cân nhắc bắt đầu với các chiến lược đơn giản hơn và dần dần chuyển sang giao dịch lan rộng khi họ có thêm kinh nghiệm và tự tin vào khả năng giao dịch của mình.

Đối với các nhà giao dịch crypto có kinh nghiệm, giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai chắc chắn có thể là điều cần khám phá. Điều này phần lớn là do các nhà giao dịch kỳ cựu sẽ có thể giữ mức quản lý rủi ro theo kế hoạch và tận dụng sự linh hoạt chiến lược thường đi kèm với việc thực hiện các giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai. Được trang bị kiến thức thị trường cần thiết, các nhà giao dịch crypto có kinh nghiệm thậm chí có thể lập kế hoạch và thực hiện chênh lệch tài sản chéo khiến các giao dịch đó thậm chí còn sinh lợi hơn.

Khi thị trường crypto tiếp tục phát triển, việc nắm vững giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai có thể mang lại cho các nhà giao dịch crypto lợi thế cạnh tranh một cách hiệu quả, giảm hồ sơ rủi ro, hiệu quả sử dụng vốn và cơ hội đa dạng hóa. Bằng cách cập nhật thông tin về điều kiện thị trường và tận dụng khả năng của các nền tảng như Bybit, các nhà giao dịch có thể thực hiện các giao dịch chênh lệch một cách hiệu quả và đạt được thành công lớn hơn trong thế giới giao dịch tương lai crypto năng động.

Trung Cấp

Giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai: Điều hướng chênh lệch giá để kiếm lợi nhuận

Vitalik Buterin đã vạch ra lộ trình chín bước nhằm cải thiện quyền riêng tư trên Ethereum, nhằm tăng cường quyền riêng tư của người dùng với những thay đổi tối thiểu đối với sự đồng thuận của mạng lưới.

Top người có hiệu suất hàng ngày — Babylon (BABY)

Chỉ số S&P 500 đã tăng 5,7% vào tuần trước sau khi trì hoãn thuế quan làm dịu bớt lo ngại về chiến tranh thương mại; các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi các báo cáo thu nhập lớn. Vàng đạt mức kỷ lục $3.200 trong bối cảnh căng thẳng thương mại, đồng đô la yếu hơn và kỳ vọng cắt giảm lãi suất tăng của Fed, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các dòng ETF và việc mua của ngân hàng trung ương. Chỉ Số CoinDesk, theo dõi thị trường crypto rộng lớn hơn, đã giảm lần lượt 0,31% trong 24 giờ qua, Bitcoin và Ether tăng lần lượt 1,22% và 2,00%. Giao dịch các thị trường này và hơn thế nữa với đòn bẩy lên đến 500x trên Bybit MT5 bằng liên kết này

Nhà sản xuất hàng đầu hiện nay là Baby, tăng 25%, sau khi ra mắt mainnet L1 của Babylon và mối quan hệ đối tác với Axelar về khả năng tương tác.

Babylon (BABY), ra mắt vào ngày 22/8/2024, là một nền tảng staking Bitcoin cho phép người dùng kiếm thu nhập bằng cách tạm thời khóa token BTC của họ. Thiết kế không đáng tin cậy của nền tảng này khác biệt với các nền tảng khác bằng cách giảm rủi ro hoạt động độc hại. Babylon 

 mainnet Layer 1, Genesis và token gốc, Baby, vào ngày 10/4, cùng với quan hệ đối tác với Axelar về khả năng tương tác blockchain. Với hơn $4 tỷ Bitcoin được stake, Babylon cho phép chủ sở hữu Bitcoin stake trực tiếp, kiếm phần thưởng cho Baby, cũng phục vụ cho gas và quản trị. Sự kiện ra mắt đánh dấu sự tham gia của Bitcoin vào thị trường staking.

Xem giá, biểu đồ và dữ liệu mới nhất về 

 để cải thiện quyền riêng tư trên Ethereum, nhằm tăng cường quyền riêng tư của người dùng với những thay đổi tối thiểu đối với sự đồng thuận của mạng lưới. Các bước chính bao gồm tích hợp các công cụ quyền riêng tư như Nhóm Quyền Riêng Tư vào ví, khiến private gửi mặc định và áp dụng tiêu chuẩn "một địa chỉ cho mỗi ứng dụng". Buterin cũng đề xuất sử dụng các môi trường thực hiện (TEE) đáng tin cậy cho các giải pháp quyền riêng tư ngắn hạn, chuyển sang truy xuất thông tin riêng tư (PIR) để tăng cường quyền riêng tư. Các đề xuất bổ sung bao gồm hỗ trợ các giao thức quyền riêng tư và cho phép nhiều giao dịch quyền riêng tư chia sẻ một bằng chứng duy nhất. Mục tiêu là đảm bảo các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ hơn chống lại các đối thủ nút mạng RPC.

Từ ngày 7 đến ngày 11/4/2025, ETF giao ngay Bitcoin ghi nhận tổng dòng chảy ròng là $707,9 triệu, được thúc đẩy bởi $160,9 triệu từ GBTC và $547 triệu từ các sản phẩm không phải GBTC, với dòng chảy lớn nhất xảy ra vào ngày 8/4. Bất chấp sự sụt giảm hàng tuần, tổng lưu lượng kể từ khi thành lập vẫn dương ở mức $35,5 tỷ, vì $58,2 tỷ đã đổ vào các ETF không phải GBTC, lớn hơn $22,8 tỷ dòng GBTC tích lũy.

, một blockchain Layer 1 mới được Arweave và Framework Ventures hỗ trợ, đã ra mắt testnet và cổng arcade. Người dùng có thể kiếm token IRYS thử nghiệm bằng cách chơi các trò chơi như Snake và Frogger, có khả năng đủ điều kiện tham gia airdrop trong tương lai. Tuyên bố về vòi nước hàng ngày và sự tham gia tích cực có thể làm tăng phần thưởng.

Bắt Đầu

Vitalik Buterin phác thảo kế hoạch chín bước để tăng cường quyền riêng tư trên Ethereum

Khám phá Siren (SIREN), nền tảng crypto được AI hỗ trợ kết hợp văn hóa meme với các công cụ đầu tư thông minh, thông tin chi tiết về giao dịch và tự động hóa on-chain.

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục thay đổi câu chuyện trong hầu hết các lĩnh vực, 

  Đã có một loạt các dự án tận dụng công nghệ này, đặc biệt là những dự án kết hợp 

 vào hoạt động của họ. Theo báo cáo ngành của chúng tôi

, vốn hóa thị trường cho các tác nhân AI đã tăng lên hơn $15,5 tỷ vào cuối Q4 năm 2024.

Một trong những dự án tận dụng công nghệ blockchain và AI để tăng thêm giá trị cho các nhà đầu tư là Siren (SIREN). Nền tảng này kết hợp AI một cách khéo léo với bản chất lan truyền của văn hóa meme để mang lại hiệu quả cho người dùng crypto.

 (SIREN) cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào đầu tư thông minh và giao dịch tự động khi họ khám phá không gian 

 Dự án thu hút người dùng web3 bằng cách kết hợp sức hấp dẫn của văn hóa meme với AI thông qua các tác nhân AI.

Các tác nhân AI của Siren dựa trên tiếng còi báo động huyền thoại trong thần thoại Hy Lạp, những người mê hoặc chúng sinh bằng các bài hát thiên đàng. Do đó, các tác nhân AI của Siren được thiết kế để thu hút người dùng vào thế giới crypto hấp dẫn.

Siren được khởi chạy bởi Four.meme, một dự án của 

 (trước đây là BinaryX) cung cấp một nền tảng mà mọi người có thể tạo token miễn phí. Cũng giống như 

 quảng bá blockchain của Solana, Four.meme đã thúc đẩy câu chuyện văn hóa meme trên 

Kể từ khi ra mắt, Siren đã khuấy động làn sóng của không gian crypto. Vào ngày 20/3/2025, SIREN đã được 

 nằm trong top 5 token hàng đầu cùng với 

 và BNB. Sau khi list trên Bitget vào ngày 21/3/2025, SIREN đã trải qua đợt tăng nhanh chóng lên gần $0,10 vào ngày 22/3, điều này đã tăng khả năng tiếp cận và thanh khoản.

Các công cụ AI tiên tiến của Siren nâng cao trải nghiệm người dùng với các tính năng chính sau.

Trợ lý thông minh của Siren, SIREN AI, đóng vai trò là trợ lý cá nhân, có khả năng quản lý lịch trình, đặt lời nhắc và cung cấp thông tin theo thời gian thực phù hợp với sở thích đầu tư của một cá nhân. Bằng cách hiểu thói quen và nhu cầu của người dùng, nền tảng này cung cấp các đề xuất chủ động để hỗ trợ bạn trong các quyết định đầu tư.

Được đại diện như hai chị em siren hấp dẫn, SIREN AI có hai chức năng riêng biệt. Tính hợp lý là người chị em dựa trên logic, cung cấp lời khuyên đầu tư dựa trên dữ liệu, trong khi Imagination đưa ra khía cạnh sáng tạo trong khả năng phát hiện các cơ hội đầu tư mới của SIREN AI.

Đại Lý Giao Dịch Siren AI (sắp ra mắt)

Bổ sung cho trợ lý thông minh AI SIREN là đại lý giao dịch AI, một công cụ được thiết kế cho lĩnh vực tài chính. Nền tảng này phân tích xu hướng thị trường và thực hiện các giao dịch thay mặt cho người dùng, sử dụng các thuật toán nâng cao để xử lý một lượng lớn dữ liệu tài chính. Sau đó, đại lý sử dụng dữ liệu được cung cấp để đưa ra quyết định sáng suốt, nhằm tối ưu hóa các chiến lược đầu tư và có khả năng nâng cao lợi nhuận. Với hỗ trợ đa chuỗi và phân tích được AI hỗ trợ, đại lý giao dịch này hướng đến việc cung cấp thông tin thị trường tiên tiến trên các hệ sinh thái đa dạng.

Nền kinh tế AI Siren (sắp ra mắt)

Ngoài trợ lý AI và đại lý giao dịch, Siren AI còn hình dung việc gắn kết hệ thống DeFi với nhau và tận dụng các đại lý AI để tham gia quản trị DAO và tối ưu hóa các chức năng web3 mới.

Cùng nhau, ba chức năng này tạo ra một hệ sinh thái toàn diện để cách mạng hóa trải nghiệm DeFi của bạn. Bằng cách tích hợp các khả năng này, SIREN AI cung cấp giải pháp toàn diện cho phép người dùng hỗ trợ trực quan, thông tin chi tiết theo thời gian thực và tham gia năng động vào thế giới DeFi.

Bạn có thể giao dịch crypto SIREN dưới dạng 

 Vĩnh Viễn trong Khu Vực Đổi Mới của Bybit với đòn bẩy lên tới 25x.

  Innovation Zone liệt kê các dự án do đội ngũ Bybit lựa chọn, cho phép bạn tiếp cận sớm các khoản đầu tư có khả năng mang lại lợi nhuận cao (với mức phí cao hơn và rủi ro liên quan).

Tính đến ngày 14/4/2025, SIREN đã giao dịch ở mức $0,0495, giảm 53,6% so với ATH là $0,11 vào ngày 19/2/2025 và tăng 89,3% so với ATL là $0,026 vào ngày 11/3/2025. Tính đến ngày 14/4/2025, vốn hóa thị trường của SIREN là $36,66 triệu, với khối lượng giao dịch hàng ngày là $13,46 triệu.

Các chuyên gia dự đoán crypto khá lạc quan về giá của SIREN. Theo DigitalCoinPrice, 

 giá tối đa là $0,18 vào năm 2027 và tăng lên $0,27 vào năm 2030. Trong khi đó, CoinCodex 

 rằng SIREN có thể giao dịch ở mức $0,06 vào năm 2027 và tối đa $0,22 vào năm 2030.

Mặc dù những mức giá này có vẻ tăng, nhưng chúng không đảm bảo cho giá trong tương lai của SIREN. Chúng tôi khuyên bạn nên 

 trước khi đầu tư vào SIREN hoặc bất kỳ meme coin nào khác trên thị trường crypto.

Siren (SIREN) đại diện cho công nghệ tiên tiến của trí tuệ nhân tạo đang phát triển để đáp ứng nhu cầu hiện đại, cả nghiêm túc và vui tươi. Các chức năng của nền tảng này cung cấp cho người dùng trải nghiệm DeFi hợp nhất, thông minh dựa trên AI và Siren cung cấp giải pháp thích ứng và chủ động phù hợp với các nhà đầu tư hiện đại.

Nhưng Siren không chỉ mang tính tiện ích – mà còn bao quát tinh thần văn hóa meme và thế hệ gốc internet bằng cách mang đến cho người dùng các tác nhân AI đáng tin cậy, dựa trên cá tính. Các đại lý này không chỉ phục vụ – họ giải trí, tương tác và phát triển với bạn. Khi AI tiếp tục hòa trộn với văn hóa kỹ thuật số và web3, Siren đang dẫn đầu, tạo ra một tương lai trong đó công nghệ thông minh và xã hội. 

Siren (SIREN): Kết hợp lĩnh vực crypto với phép thuật AI

Báo cáo hàng tháng của chúng tôi đi sâu vào thông tin chi tiết từ biến động quyền chọn để truyền cảm hứng cho động thái crypto tiếp theo của bạn.

: Thị trường tiền điện tử phản ứng mạnh với các sự kiện kinh tế vĩ mô, với biến động phản ứng mạnh mẽ với sự phát triển địa chính trị, đặc biệt là chính sách thuế quan của Mỹ.

: Sự đảo ngược thường xuyên trong cấu trúc kỳ hạn của biến động ngụ ý cho thấy rằng các nhà giao dịch đang điều chỉnh nhận thức rủi ro của họ dựa trên các điều kiện thị trường tức thì, thay vì các sự kiện dự đoán trước.

: Một sự thay đổi đáng chú ý đối với tâm lý giá xuống là rõ ràng, như được chỉ ra bởi sở thích đối với quyền chọn bán đang lỗ phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với việc bảo vệ giảm giá.

: Thị trường vẫn thận trọng, với mức độ biến động ngụ ý của kỳ vọng kỳ vọng về những gián đoạn tiềm ẩn trong tương lai tăng cao bất chấp thời kỳ bình tĩnh.

Động lực thị trường và biến động

Thị trường tiền điện tử thể hiện sự biến động phản ứng rõ rệt vào tháng 3/2025, chủ yếu do các yếu tố kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách thuế quan của Mỹ. Biến động ngụ ý tăng mạnh để đáp ứng các biến động giá đáng kể, cho thấy rằng những người tham gia thị trường đang phản ứng nhiều hơn với tin tức tức tức thì, thay vì tự định vị mình trước các sự kiện dự kiến. Biến động gia tăng sau các thông báo thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, điều này tạo ra một mô hình biến động giá nhanh chóng. Động lực này đã dẫn đến đỉnh biến động đáng chú ý, sau đó sụp đổ trong thời kỳ êm ả hơn, cho thấy một thị trường có đặc trưng là sự không chắc chắn và nhạy cảm với những phát triển địa chính trị.

Trong thời gian này, biến động thực tế của Bitcoin đã đạt đến mức chưa từng có, đạt đỉnh tương ứng chưa từng thấy kể từ những đợt gián đoạn thị trường đáng kể của năm trước. Bất chấp những giai đoạn biến động thực nhận thấp, biến động ngụ ý ngắn hạn vẫn liên tục tăng lên, cho thấy rằng các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho những gián đoạn tiềm ẩn trong tương lai, ngay cả khi biến động tức thì xuất hiện đã dịu bớt. Kỳ vọng liên tục về biến động này phản ánh sự e ngại cơ bản trên thị trường khi những người tham gia chuẩn bị cho những tác động tiềm ẩn của căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và bất ổn kinh tế vĩ mô.

Đảo ngược cấu trúc biến động

Việc phân tích cấu trúc kỳ hạn của biến động ngụ ý cho thấy sự đảo ngược thường xuyên, một hiện tượng trong đó các quyền chọn ngày ngắn hạn thể hiện sự biến động ngụ ý cao hơn so với các quyền chọn ngày dài hơn. Nghịch đảo này thường cho thấy kỳ vọng ngày càng cao về các sự kiện thị trường sắp xảy ra hoặc nhu cầu về các quyền chọn trong thời gian ngắn tăng đột biến do biến động thị trường mạnh. Vào tháng 3/2025, thị trường đã trải qua nhiều trường hợp đảo chiều như vậy, phần lớn được thúc đẩy bởi bản chất biến động của giá tài sản cơ sở.

Những nghịch đảo này đặc biệt đáng chú ý vì chúng xảy ra để đáp ứng với điều kiện thị trường thực tế, thay vì các sự kiện trong tương lai được dự đoán trước. Ví dụ: sự tích tụ biến động xung quanh các thông báo thuế quan sắp tới không phản ánh phí quyền chọn rủi ro dự kiến vốn là đặc trưng của các sự kiện quan trọng khác, chẳng hạn như bầu cử chính trị. So sánh lịch sử cho thấy các đảo chiều trước đây thường được giải quyết nhanh chóng sau khi các sự kiện xảy ra, không giống như những thay đổi dần dần được quan sát thấy vào tháng 3, cho thấy khả năng định giá sai rủi ro khi những người tham gia thị trường vật lộn với sự không chắc chắn trong bối cảnh địa chính trị.

Những biến động trong biến động thực nhận trong thời gian này dao động giữa các thái cực, nêu bật bản chất hiện tại của điều kiện thị trường. Việc duy trì mức độ biến động ngụ ý của kỳ hạn bán cao cho thấy các nhà giao dịch miễn cưỡng tham gia vào các giả định biến động thấp hơn, phản ánh những lo ngại liên tục về khả năng gián đoạn thị trường.

Dữ liệu cho thấy giá xuống chiếm ưu thế

Một sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường đã được thể hiện qua phân tích những nụ cười biến động, đặc biệt là sự thiên lệch ngày càng tăng đối với các quyền chọn bán đang lỗ. Thay đổi này cho thấy sự mong muốn ngày càng tăng đối với việc bảo vệ giảm giá giữa các nhà đầu tư, đánh dấu sự khởi đầu từ tâm lý tăng giá trước đó đã quan sát thấy trên thị trường. Sự thay đổi này đặc biệt rõ rệt trong tháng 3, khi những nụ cười biến động dài hơn nghiêng về OTM lần đầu tiên kể từ cuộc bầu cử ở Mỹ tháng 11/2024.

Nhu cầu về quyền chọn bán tăng lên do sự thay đổi trong động lực thị trường sau sự đảo ngược của đợt tăng giá trước đó. Khi căng thẳng thuế quan leo thang, thị trường thể hiện ưu tiên rõ ràng đối với việc bảo vệ giảm giá, dẫn đến việc đánh giá lại rủi ro. Phân tích cho thấy nhu cầu tương đối đối đối với quyền chọn mua không giảm mạnh mà thay vào đó đã giảm dần, cho thấy triển vọng thận trọng hơn của những người tham gia thị trường.

Bối cảnh biến động ngày càng phát triển này cho thấy thị trường tiền điện tử đang điều hướng giai đoạn bất ổn gia tăng được hình thành bởi những phát triển nhanh chóng trong chính sách kinh tế và thương mại toàn cầu. Sự đảo ngược liên tục của cấu trúc thuật ngữ và tâm lý giá xuống rõ rệt báo hiệu một thị trường đang chuẩn bị cho những biến động tiềm ẩn tăng đột biến. Khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến động lực thị trường, nhu cầu về quyền chọn bảo vệ phản ánh tâm lý thận trọng rộng lớn hơn của các nhà đầu tư, nhấn mạnh sự phức tạp của việc điều hướng môi trường hiện tại.

Nâng Cao

Báo cáo biến động quyền chọn Bybit X Block Scholes (tháng 3/2025): Sự dao động mạnh dẫn đến nghịch đảo thường xuyên; dữ liệu cho thấy các nhà giao dịch vẫn thận trọng

Biểu Đồ Nến

Giao Dịch

Biểu đồ nến được phát minh vào những năm 1700 bởi một nhà kinh doanh gạo Nhật Bản - Munehisa Homma. 

Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh: Cách Đọc Các Biểu Đồ Nến Trong Giao Dịch Crypto

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn